証券コ 「『貸貸 「8 1「日
株
主
各
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 「 1 番
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
表 締役社長
渡
邉
哲
男
第13回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
厚
御礼申
当 社 第 1」 回 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席
い
う
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同 封
議 決 権 行 使 書 用 紙
議 案
対 す
賛 否 を
表 示 い
成28
９月26日。月曜日)午後
時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 「8 「貸日 火曜日 午前10時
．場 所 東京都千 区 番 「」番
ン 半蔵門 瑠璃
尾 株主総会会場 案 図 参照 い｡)
．株主総会 目的事項
報 告 事 項 第1」期 「貸 日 「8 」0日
業報告及 計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 剰余金処 件
第 号議案 締役 選任 件
当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提
出 い う 願い申
株主総会参考書類並 業報告 計算書類 修 生 場合 ン 当社 し下下歳野景景与与与普しじ推a推つ普続封対景じ三景 掲載 い
提供書面
事 業 報 告
。
「貸 日
「8 」0日
)
．会社
現況
。1) 当事業 度 事業 状況
業 経過及 果 わ 国経済 状況
当 業 度 わ 国 経済 政府 経済 政政策 背 や 回復基調 い 個人消費 迷 新興国経済 減速 急速 高
進行 行 透明 状況 当社 関連 宿泊
旅行業界 訪日外国人旅行者 引 増加傾向 あ 政府 積極的 外国人旅行者 誘致政策 実施 い 高 中長期的 歯
考え 等 宿泊旅行業界 市場規模 調
大 い 考え
当社業績 関連性 高い市場 状況
ン 業 関連性 高い宿泊業界 い 訪日外国 人旅行客 空港路線 大や 要件 和等 政策 影響 圏
各国 来日 増加 「01』 ～「01買 訪日旅 行 客 人 数 「 , 「 」 0 万 人 昨 比 「 貸 ％ 増 * 過 去 最 高
政府 東京 ン 開催 「0「0 訪日外国人旅行者数 目 標 現在 倍 『,000万人 表 う 状況 中 当社 顧客 あ 宿泊施設 首都圏や関西 中心 客室稼働率 客室
価 昇 益 大 訪日外国人 客 増
加 地方都市 宿泊 増加傾向 あ 経済効果 波及 あ
宿泊業界 異業種 参入 新規 宿泊施設 開 業 相 当社 業績 押 要因
*日 政府観 局 表 数値 基 集計
業 概況
当 業 度 い ン 業 当社全体 業績 牽
引 当 業 度 売 高 80」,買』」千 前期比1重普貸％増
利益面 ン 業 広告出稿 最適化や両
業 販売管理費 見直 等 行 結果 両 業 ン 利益 改 善 営業利益 『1『,買買貸千 前期比買重普貸％増 経常利益 『1買,「「』千 前 期比買重普0％増 当期純利益 「「重,「「0千 前期比『『普8％増
各 ン 状況
ン 業
宿泊 約 コン ９道２A．７AZ： 及 手間い 普３道９
い 宿泊 約 連携 宿泊施設 合
開 営業活動 強化 行い
連携 訪日外国人旅行客 利用 料金 括比較 世界最大 旅行 社 米国 州 ン ３A８）A６ ９７．５ や コン ン
数 間 億人 旅行 社 豪州 州
連携 国 宿泊 約 コン 初 実施
宿泊施設 多数 販売機会 大 集客
民泊仲 連携 関 中国大手
自在客 連携 民泊仲 連携 回 初
あ 長 期待 い 民泊 市場創出 向 応
中 国 や 東 諸 国 集 客 強 い ９ A ８ - A 違 道 ３ ９ ）A．道． ８Y８９道２ 連携 各国 来日客 集客 強化
多 連携 積極的 行う 定
開 約情報 得 高速化 客室販売価格や販売 自
動調整 ン 機能 備え 新商品 開 行い
営 業 活 動 強 化 宿 泊 ン ン 約 ぶ や 道で歳ご正じa 販売 進 ン ン 実施 各地 展示会 出展 行い
結果 ン 業 売 高 貸「0,18重千
売 増 販 売 管 理 費 見 直 影 響 ン 利 益 『8『,01」千 増加
ン 業
比 較 比較 普 続 封 対 い 広 告 出 稿 最 適 化 的 行 い
ン や 統廃合 コン ン 再構築等
行 抜 的 業 構 造 見 直 合 わ 進
広告 依 業構造 脱却 施策
結果 ン 業 売 高 8」,『買」千 ン 利益 「貸,『貸1千 増加
設備投資 状況
当 業 度 設備投資 」,『買貸千 あ 容
ン 業 購入 あ
資金調遉 状況 該当 あ
業 譲渡 吸 割又 新設 割 状況 該当 あ
他 会社 業 譲 状況 該当 あ
吸 合併又 吸 割 他 法人等 業 関 利義 状況
該当 あ
他 会社 株式 他 持 又 新株 約 等 得又 処 状況 該当 あ
。2) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
区
第10期 。 「』 期)
第11期 。 「買 期)
第1「期 。 「貸 期)
第1」期 当 業 度
売 高 。千 ) 貸00,買重買 』重『,8」」 買貸1,』1「 80」,買』」
当 期 純 利 益。千 ) 「」,『」買 8買,」」0 1』8,」0貸 「「重,「「0
株 当 当 期 純 利 益
。 ) 」普買「 1」普」」 「『普『『 」』普」重
純 資 産 。千 ) 1,買重『,「」0 1,貸80,』」貸 1,重」8,貸重『 「,1』1,8「」
総 資 産 。千 ) 1,80貸,重貸重 1,8『0,「」8 「,0』買,』」買 「,」買買,10」
株 当 純 資 産
。 ) 「買1普買0 「貸『普重」 「重重普」貸 」」「普「買
注 前 業 度 連結子会社 第10 期及 第11 期
当社 体 産及 損益 状況 移 載
「』 日付 株式 株 100株 株式 割 行い 「貸 日付
株式 株 株 株式 割 行 株当 当期純利益及 株
当 純資産 い 「貸 日付 行 株式 割 第10期 期首 行
わ 算出
。3) 重要 子会社 状況
当 業 度 該当 あ
。4) 対処すべ 課題
業 展開 あ 当社 処 課 認識 い
あ 向
当社 競 力 強化 多 宿泊施設や ン
獲得 品質 総合的 高 充実 必要
可 あ 考え 新規 開 や機能追加
進 多 宿泊施設及 ン 応え
作 目指 い 営業力 強化
ン い 術等 遉や市場 大 伴
い 業界 競 激化 い
う 環境 中 宿泊 約 コン 利用施設数 増加
営業力 強化 当社 運営 比較 既 引
関 強化及 新規 引 開拓 必要 あ 考え
優秀 人材 確保及 育
当社 展開 い 業員 人 人 視
感 企 昇華 知識 経験
ン 求 わ 個人 感性や経験等
業展開 確実性 容 質 影響 及 優
秀 人材 確保 経営 要 課 認識
優秀 人材 魅力あ 企業 労働基準法等 関連法
労 管理 実施 公 評価基準及 果 連動 給 体 系 構築や教育研修 充実 力 入 い 採用 い 中途 採用及 新卒採用 的 実施 人員体制 充 図 い
組織体制 整備
当社 高 長 維持 的 企業価値 大 い 業
規模 見合 経営管理体制 充実 可 あ 認識 適時必要 組織改 行い 優秀 人材 確保 ン 組織体制 整備 配慮 い
部統制 強化及 コ ン 充実
当社 組織人員 「8 」0日現在 い 締役 監査役 業員「『 少 部統制 規模 応
昨 業 大 応 組織体制 整備 部管理体制
強化 図 コ ン 充実及 向 組 い
当社 い 場合 い 社会的勢力及 関 者
引や交 金銭 他 経済的利益 提供 い 社会
的勢力 組織的 応
社 体制 社会的勢力 当要求 生 場合
応 統括 部署 社会的勢力 関 情報 元管理 社会的勢
力 関 遮断 組織的 組 行う 警察庁 都遈府
県警察 部等 連携等 行う 社会的勢力
当 要求 応 統括 部署 機関 相談 応
。5) 主要 事業内容 「8 」0日現在 当社 業 種類 ン 情報
ン 業
ン 業 主 や旅館等 宿泊
施 設 宿 泊 約 コ ン ９ 道 ２ A ． ７ A Z ： 及 手 間 い
普３道９ 中心 提供 行
※宿泊 約 コン 複数 宿泊 約 及 自社宿泊
約 ン ン 在庫 料金等 元管理
ン 業
ン 業 比較 比較普続封対 中
心 広告媒体 運営 行 比較普続封対 い
ン 旅行 資産運用 生活 資格 い 様々 商
品 関 情報 ン 沿 整理
提供 当社 資料請求や見積請求 申
込 約 購 等 提供
広告業
当社 運営 広告媒体 ン 広告 掲
載 業 行 当該業 あ 定 果 送客 資料
請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合
果 応 広告料 報酬 益 得 提供
形態 顧客誘 情報配信
区 類
) 顧客誘
当社 掲載 広告 通 ン
広告主 誘 あ 結果
誘 い あ 定 果 生 実績
応 報酬 得
) 情報配信
ン 必要 い 商品 等 資料請
求依頼 括見積請求依頼等 情報 当社 通 広告主
提供 あ 依頼 生 実績 応
報酬 得
出店広告業
定 料金 当社 広告掲載 提供 あ
固定広告業
当社 広告や 広告 掲載 定 料金 提
供 あ
他業
～ 提供 生 初期設定や広告制作
広告出稿 付 時的 生 業 あ
。6) 主要 営業所 「8 」0日現在
当社 社 東京都渋谷区恵比 目「1番
。7) 使用人 状況 「8 」0日現在
業部門 使用人数 前 業 度 比増減
ン 業 1貸 減
ン 業 減
全社 共通 減
合 計 「『 減
使用人数 前 業 度 比増減 均 齢 均勤 数
「『 減 」」普「 1普8
注 使用人数 就業人員 あ
全社 共通 載 い 使用人数 特定 ン 区 い管
理部門 所属 い あ
。8) 主要 借入先 状況 「8 」0日現在 該当 あ
。9) そ 他会社 現況 関す 重要 事項
該当 あ
．株式
状況
成28
月30日現在
。1) 行可能株式総数 「0,000,000株
注 「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行 割 行可能株式総数 載
。「) 行済株式 総数 買,『貸買,『00株
注 「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行 割 行済株式 総数 載
。」)株主数 1,買重重
。『)大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 『,重買0,000株 貸買普買％
日 信 銀 行 株 式 会 社 信 口 「10,重00株 」普」％
日 信 銀 行 株 式 会 社 信 口 1貸「,貸00株 「普貸％
（ 違 ２ １ ５ B （ １． 道 ３ ９ A（ （ ４ ： ３９ 景 （ ４ １１ A ９ 道 ７A １ 買「,800株 1普0％
山 口 憲 『」,000株 0普貸％
株 式 会 社 ８ B ． 証 券 」買,買00株 0普買％
８ ２ ９ B ： ８ A 達 ４ ７ ８ ： ２ ． ９ ４ ２ ４ ２ ． ９ ８ ： ． ９ ７ ： ８ ９ 。 ： ０ ) １ ． ２ ． ９道 ） 達 ４ ７ B ４ ３ ８A ． ２ ．（ ７ ４ （ A５ ９ ７ ：８ ９
」0,000株 0普』％
大 悟 「重,「00株 0普』％
違 ４ １ ） ２ A ３ ８ A （ － ８ ． ３ ９ 道 ７ ３ A ９ ． ４ ３ A １ 「8,100株 0普『％
２ ８ ． ５ （ １ ． 道 ３ ９ ８ 道 （ ： ７ ． ９ ． 道 ８ 「」,『00株 0普『％
注 持株比率 自己株式 11買株 除 計算
．新株予約権等
状況
。1)当社役員 保 い 職 執行 価 交付 新株 約 状 況 「8 」0日現在
該当 あ
。「)当 業 度中 職 執行 価 使用人等 交付 新株 約 状況
該当 あ
。」) 他新株 約 関 要 該当 あ
．会社役員
状況
。1) 締役及 監査役 状況 「8 」0日現在
会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況
表 締 役 社 長 渡 邉 哲 男
締 役 鈴 木 夫 弁護士
締 役 洲 崎 智 広
株式会社 ン 表 締役社 長
株式会社 コ ン 締役
株式会社日 ン 社外 締役 株式会社 監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 祐 紀
税理士
株式会社 コン ン 表 締役 山 祐紀税理士 所 所長
監 査 役 井 関 貴 博
株式会社ＥＣ ン 表 締役 ン 株式会社 監査役
注 締役鈴木 夫氏及 締役洲崎智広氏 社外 締役 あ 当社 鈴
木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所
届 出
「貸 1「 18日付 洲崎智広氏 株式会社 ン 社
外 締役 表 締役社長 就任い
監査役長又義郎氏 監査役山 祐紀氏及 監査役井関貴博氏 社外監査役 あ
監査役山 祐紀氏 税理士 資格 及 会計 関 相当程度
知見
「8 日付 監査役井関貴博氏 ン 株式会社 監査役
就任い
。「) 締役及 監査役 報酬等 総
区 支給人員 支給
締 役 1貸,「80千
監 査 役 』,『00千
合 計
う 社 外 役 員 。 )
「「,買80千 。貸,800千 )
。注) 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限度 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』00百万
使用人 給 含 い 決議い い
監査役 報酬限度 1貸 1「 1』日開催 臨時株主総会 い 』0百万
決議い い
。」)社外役員 関
他 法人等 要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関 締役洲崎智広氏 「貸 1「 18日付 株式会社
ン 社外 締役 表 締役社長 就任 株式会社 コ ン 締役 株式会社日
ン 社外 締役並 株式会社 監査役
あ 前 各社 当社 要 引等 関 あ
監査役山 祐紀氏 株式会社 コン ン 表
締役 山 祐紀税理士 所 所長 兼 前
社及 所 当社 要 引等 関 あ
監査役井関貴博氏 株式会社ＥＣ ン 表 締役
あ 「8 日付 ン 株式会社
監査役 就任 前 各社 当社 要 引等 関 あ
当 業 度 主 活動状況
締 役 会 1 重 回 開 催 監 査 役 会 1 「 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴 木 夫 1貸回 8重％
締役 洲 崎 智 広 18回 重』％
監査役 長 又 義 郎 1貸回 8重％ 1「回 100％
監査役 山 祐 紀 1買回 8『％ 1「回 100％
監査役 井 関 貴 博 1』回 貸重％ 8回 買貸％
締役会及 監査役会 言 状況
締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適 性 妥当性 確保 言 行
締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 締役会 い 経営 断 意思決定 必要 言 適宜行
監査役長又義郎氏 長 わ 監査役 経験 締役会
い 議案審議 必要 言 提言 行 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告及 締役 職 執行
全般 等 関 言
監査役山 祐紀氏 税理士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適 性 妥当性 確保 言 行
監査役会 い 主 会計 見地 締役 職
執行 等 い 幅広 言
監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験 活 締役 会 い 締役 職 執行及 締役会 決議 適法性 妥当性
確保 う適宜必要 言 行 監査役会 い
主 コン ン 管理等 見地 締役 職 執行 い 言 行
責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役及 各社外監査役 間 会社法第『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 責任限定 契約 締結
当該契約 基 い 損害賠償責任 限度 1,000万 又 法第『「』 条第 定 最 責任限度 い 高い あ
．会計監査人
状況
。1) 称 限責任監査法人
。「)報酬等
報酬等
当 業 度 会計監査人 報酬等 1」,000千
当社 会計監査人 支払う 金銭 他 産 利益 合計
1」,000千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法
基 監査 監査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 度 会計監査人 報酬等 合計 載
。」)監査役会 会計監査人 報酬等 い 意 理
監査役会 締役 社 関 部署及 会計監査人 必要 資料 入 手 報告 会計監査人 監査計 容 会計監査 職 遂行 状況 報酬見積 算定根 い 確認 審議 結果
い 適 あ 断 会計監査人 報酬等 い 意
。『)会計監査人 解任又 再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 会計監査人 解任又 再任 関 議案 容 決 定い
監査役会 会計監査人 会社法第」『0条第 各 定 目 該当 認 場合 監査役全員 意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解任 最初 招
集 株主総会 会計監査人 解任 解任 理 報
告い
．業務
適正を確保す
め
体制及び当該体制
運用状況
概
要
。1)業 適 確保 体制
締役 使用人 職 執行 法 定款 適合 確保 体制
当社 職 執行 法 定款並 社会規範 倫理 社 規程等
適合 確保 適 健全 行わ コン ン 体
制 構築い コン ン 体制 徹底 図 経営企 室 全社 断的 コン ン 体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職 執行 関
コン ン 遵守状況等 い 監査 容 い 表
締役及 監査役 報告い
締役 職 執行 情報 保 及 管理 関 体制
当社 締役 職 執行 情報 い 文書又 電磁的媒体 録 法 及 社 規程 い適 保 管理い 締役 監査 役及 部監査担当者 要請 あ 場合 速や 閲覧 供
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
経営 大 損失 え あ コン ン
法 環境 品質 災害 情報 等 い
応部署 規程 ン 制定 研修 実施 作
配付等 適時行う 組織 断的 状況 監視及 全社的 応 経営企 室 行い 実効性 確保い
新 生 要 い 締役会 い 速や 応責
任者 締役 定
締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役 役割 担 各部署 職 掌 指揮命 系統 限並 意 思決定 職 掌規程 職 限規程等 明確 定 適
限 委譲 効率的 職 遂行い 締役会 決議
及 認 締役会規程 定 他 要 審
議若 決定 行う機関 関連 社 規程 い各機関 設 置い
中期経営計 及 度 経営計 基 各部署 い 目標遉
向 職 遂行 毎 開催 締役会 い
業績 行い 必要 応 改善策 目標修 講
当社及 子会社 企業集団 業 適 確保
体制
当社 企業全体 業 適 効率的 業 運営 確保 関 会社管理規程 基 子会社 適 管理い
部監査担当者 必要 応 全体 部統制 効性 い 監査 行い
監査役 補 使用人 置 求 場合 当該使用
人 関 並 使用人 締役 独立性 関
当社 監査役 職 補 使用人 置 求 場合 部監 査担当者 協議 適宜 任又 兼任 使用人 置
監査役 職 補 使用人 職 い 締役
独立性 確保 任命 異動 人 考課等 い 監査役 意 得 決定
締役及 使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告 関 体制
締役 法定 外 締役 行 法 定款遊 等 要
い 監査役 速や 報告 行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 使用人 報告 求
他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
監査役 監査法人 部監査担当者 定期的 意見 情報交換
行い 連携 当社 監査 実効性 確保 監査
役 職 遂行 必要 断 前 定 い 関
締役及 使用人並 監査法人 報告 求
。「)業 適 確保 体制 運用状況 概要
経営及 業 執行 健全 適 運営 強化 各部署 い
適 運用 部統制担当部署 運用状況 時
ン 結果 締役会 報告 適 部
統制 運用 全社員 教育 研修 定期的
実施 コン ン 意識 周知徹底 図
管理 効果的 効率的 進 種
責任部署 応 基 体制 応状況
い 締役会等 行
。注) 業報告 載金 表示 満 端数 捨 表示
借
照
表
「8 」0日現在
千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 備 品
無 形 固 定 資 産
ソ
投 資 他 資 産
関 会 社 株 式
敷 金 及 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
他
倒 引 当 金
「,」」0,『1重
「,1『0,貸買8
1貸「,』買買
『,貸買『
『,「買」
10,重8買
1,「」1
△『,1買0
」』,買8」
『,8貸『
『,8貸『
1,0」0
1,0」0
「重,貸貸重
買,000
「0,貸「重
1,買「」
』,」』貸
△」,重」0
流 動 債 「1『,「80
払 金 」「,』「重
払 費 用 買,08『
払 法 人 税 等 1』1,0重買
払 消 費 税 等 1重,18貸
払 配 当 金 101
前 金 「,買8「
預 金 「,』重8
債 合 計 「1『,「80
純資産 部
株 主 資 「,1』1,8「」
資 金 貸0重,「買「
資 剰 余 金 1,000,「買「
資 準 備 金 1,000,「買「
利 益 剰 余 金 『『「,」貸」
他 利 益 剰 余 金 『『「,」貸」
繰 越 利 益 剰 余 金 『『「,」貸」
自 己 株 式 △貸』
純 資 産 合 計 「,1』1,8「」
資 産 合 計 「,」買買,10」 債 純 資 産 合 計 「,」買買,10」
。注) 載金 千 満 捨 表示
損
益
計
算
書
。
「貸 日
「8 」0日
)
千
科目 金
売 高 80」,買』」
売 原 価 買買,重重」
売 総 利 益 貸」買,買買0
販 売 費 及 般 管 理 費 」「1,重重「
営 業 利 益 『1『,買買貸
営 業 外 益
利 息 重「0
業 入 」買0
他 「貸貸 1,』』8
経 常 利 益 『1買,「「』
税 引 前 当 期 純 利 益 『1買,「「』
法 人 税 民 税 及 業 税 1買貸,』0『
法 人 税 等 調 整 △買,買貸貸
過 度 法 人 税 等 「買,1貸8 18貸,00』
当 期 純 利 益 「「重,「「0
。注) 載金 千 満 捨 表示
株主資
等変動計算書
。
「貸 日
「8 」0日
)
千
株主資
純資産合計 資 金
資 剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資 合計 資 準備金
他利益 剰 余 金 繰越利益 剰 余 金
当 期 首 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 「「重,」『『 △貸』 1,重」8,貸重『 1,重」8,貸重『 業 度中 変動
剰 余 金 配 当 △1買,1重0 △1買,1重0 △1買,1重0 当 期 純 利 益 「「重,「「0 「「重,「「0 「「重,「「0 業 度 中 変 動 合 計 「1」,0「重 「1」,0「重 「1」,0「重 当 期 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 『『「,」貸」 △貸』 「,1』1,8「」 「,1』1,8「」
。注) 載金 千 満 捨 表示
個別注記表
要 会計方針
。1) 資産 評価基準及 評価方法
関 会社株式 移動 均法 原価法 。「) 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 定率法
主 耐用 数 あ
工具 器具及 備品 ～ 無形固定資産 定 法
自社利用目的 ソ い
社 利用可能期間 基 定 法
。」) 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備え 般債
い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 可能性 検討 回 能見込 計
。『) 他計算書類作 基 消費税等 会計処理 税抜方式 会計方針 変更
要性 乏 い 載 省略
借 照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 1重,貸買1千
損益計算書 関 注 関 会社 引
売 高 1「0千
営業 引 外 引高 」買0千
株主資 等変動計算書 関 注 。1) 行済株式 総数 関
株 式 種 類
当 業 度 期首 株式数
当 業 度 増加株式数
当 業 度 減少株式数
当 業 度 株式数
通 株 式 買,『貸買,『00株 株 株 買,『貸買,『00株
。「) 自己株式 数 関
株 式 種 類
当 業 度 期首 株式数
当 業 度 増加株式数
当 業 度 減少株式数
当 業 度 株式数
通 株 式 11買株 株 株 11買株
。」) 剰余金 配当 関 配当金支払 等
決議 株式 種類 配当 原資 配当金 総
株 当 配 当
基準日 効力 生日 「貸 「』 日
定 時 株 主 総 会
通 株 式 利 益 剰 余 金 1買百万 「 貸 」 0 日 「 貸 「 8 日
。注) 「貸 日付 通株式 株 株 株式 割 実施 株当 配当 当該株式 割前 数 載
基準日 当 業 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 業 度
決議 定 株式 種類 配当 原資 配当金 総
株 当 配 当
基準日 効力 生日 「8 「貸 日
定 時 株 主 総 会
通 株 式 利 益 剰 余 金 「「百万 」普』 「 8 」 0 日 「 8 「 8 日
金融商品 関 注 。1) 金融商品 状況 関
金融商品 組方針
当社 営業活動 蓄積
部留保 源 経営 行 原則 借入金 依 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用
金融商品 容及 当該金融商品
営業債 あ 売掛金 敷金及 保証金 顧客 信用 晒
営業債 あ 払金 支払期日 あ
金融商品 管理体制
信用 引 契約 履行 管理
当社 債 管理業 い 営業債 い 顧客
残高 管理 約定期限 過 債 い 原因及 回
定 把握 行う 主要 引 状況 定期的 ン
状況 悪化等 回 懸念 期把握や軽減 図
金融商品 時価等 関 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場
合 合理的 算定 価 含 当該価 算定
い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当該価 変動 あ
。「) 金融商品 時価等 関
「8 」0日 借 照表計 時価及 差 い
あ 時価 把握 極 困難 認
含 。。注) 参照)
。 千 借 照表
計
時価 差
。1)現金及 預金 。「)売掛金
。」)敷金及 保証金
「,1『0,貸買8 1貸「,』買買 「0,貸「重
「,1『0,貸買8 1貸「,』買買
1買,重重貸 △」,貸」「 資産計 「,」」『,0買『 「,」」0,」」1 △」,貸」「 。『) 払金
。』) 払法人税等 。買) 払消費税等
」「,』「重 1』1,0重買 1重,18貸
」「,』「重 1』1,0重買 1重,18貸
債計 「0「,81」 「0「,81」
。注) 金融商品 時価 算定方法 。1)現金及 預金 。「)売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価 。」)敷金及 保証金
時価 い 返還時期 見積 うえ 将来 無 利子率 割引い 算定 方法
。『) 払金 。』) 払法人税等 。買) 払消費税等
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い
当該帳簿価
注) 時価 把握 極 困難 認 金融商品
千 借 照表計
関 会 社 株 式 買,000
税効果会計 関 注
繰延税金資産 生 主 原因 訳 繰延税金資産
倒引当金繰入超過 「,「8「千
払賞 払 業税
重81千 8,重1重千 括償却資産損金算入限度超過 貸』千
減損損失 『買千
減価償却超過 」,重11千
資産除去債 「,『買8千
他 1』千
繰延税金資産 計 18,貸00千
評価性引当 △買,0重1千
繰延税金資産合計 1「,買0重千
関連当 者 引 関 注
載 要 あ
株当 情報 関 注
株当 純資産 」」「 「買銭
株当 当期純利益 」』 」重銭
10 要 象 関 注 該当 あ
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
日 比較普続封対株式会社
締役会 御中
限責任監査法人
指定 限責任社員 業 執 行 社 員
公認会計士
条
修
㊞
指定 限責任社員 業 執 行 社 員
公認会計士
茂
見
憲
治
郎
㊞
当監査法人 会社法第 条第 第 規定 基 比較普続封対株式会社日 日 第 期 業 度 計算書類 わ 借
照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 監 査 行
計算書類等 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計
算書類及 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明 書 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公 妥当 認 監査 基準 準 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書 類 及 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 合 理 的 保 証 得
監査計 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 監査証 入手 手 実施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 計算書 類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監 査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査法人
評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算書類及 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類及 附属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 当該計算書類及 附属明 書 期間 産及
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関 い
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 日 日 第
期 業 度 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 致 意見 監査報告書 作
報告い
普 監査役及 監査役会 監査 方法及 容
監査役会 監査 方針 計 職 担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 締役等及 会計監査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針 計 職 担等 い 締役 部監査部門 他 使用人等 意思疎通
図 情報 集及 監査 環境 整備 締役会 他
要 会議 出席 締役及 使用人等 職 執行状況 い 報 告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業 及
産 状況 調査い 業報告 載 い 締役 職
執行 法 及 定款 適合 確保 体制 他株式会社
及 子会社 企業集団 業 適 確保 必要
会社法施行規則第100条第 及 第 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当該決議 基 整備 い 体制 部統制
い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定 期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
方法 基 当該 業 度 業報告及 附属明 書 い 検 討い
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い
監視及 検証 会計監査人 職 執行状況 い
報告 必要 応 説明 求 会計監査人 職
遂行 適 行わ 確保 体制 会社計算規則第1」1条 各 掲 監査 関 品質管理基準 1貸 10 「8日企業 会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当該 業 度 計算書類 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書 い 検討い
監査 結果
業報告等 監査結果
業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況
示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 定款 遊
大 実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当該 部統制 関 業報告 載 容及
締役 職 執行 い 指摘 認
。 計算書類及 附属明 書 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法及 結果 相 当 あ 認
「8 「買日
比 較 普 続 封 対 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
祐
紀
㊞
社 外 監 査 役
井
関
貴
博
㊞
株主総会参考書類
第 号議案 剰余金処 件
当社 株主 皆様 利益還元 要 経営課 認識
将来 長 投資や 業展開 状況 各期 経営 績及 政状 態 い 総合的 案 株主 皆様 利益還元策 柔軟 検
討 必要 あ 考え 配当 実施 定 あ
期 配当 関
配当 産 種類 金銭 い
配当 産 割当 関 及 総 当社 通株式 株 金」普』 い い
場合 配当総 「「,買買買,重重『
剰余金 配当 効力 生 日 「8 「8日 い い
第 号議案 締役 選任 件
定時株主総会終結 時 締役渡邉哲男氏 鈴木 夫氏 任期満了
改 締役 選任 願い あ
締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当社 地 担当及 要 兼職 状況
所 当 社 株式 数
1
わ
渡 邉 哲 男
昭 和 『 買 1 0 1 買 日 生
10 『 （８０ ン 株式会社
現 株式会社 入社 1』 8 当社設立 表 締役社長就任 現任
『,重買0,000株
「 鈴 木 夫
昭 和 『 貸 日 生
10 『 弁護士 録 第 東京弁護士会 10 『 藤 鈴木法 所入所 「「 重 当社 締役就任 現任 注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
鈴木 夫氏 社外 締役候補者 あ 現在当社 社外 締役 あ 当社 社外 締役 就 任 数 定時株主総会終結 時 あ
当社 鈴木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所 届 出 氏 再任 認 場合 当社 引 氏 独立役員 定 あ
鈴木 夫氏 社外 締役候補者 理 弁護士 豊富 経験 門知識 当社 経営全般 活 い 期待 選任 願い あ 氏 直接経営 関 経験 あ
理 社外 締役 職 適 遂行 い 断
当社 鈴木 夫氏 間 会社法第『「貸条第 規定 基 法第『「」条第 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償 限度 1,000万 又 法第『「』条第 定 最 責任限度 い 高い 氏 再任 認 場合 氏 間 当該契約
定 あ
渡邉哲男氏 当社 大株主 あ 会社法第 条第 規定 親会社等 当
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 「」番
ン 半蔵門 瑠璃
0」 」』』買 貸111 表
